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TA的每日心情 | 擦汗
2019-1-11 21:43 |
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（3）现金流量表（单位：万元）
4 @- C( J7 r) \) d- ~6 L; p现金流量表 2019.1-3 2018年 2017年 2016年) y; T& s4 u2 G, C
销售商品、提供劳务收到的现金 24,693.16 229,743.22 158,306.41 60,516.39
3 a+ a& P* j- p0 `0 n' x/ Q收到的税费返还 - - -
9 L+ G: R& P* A; K收到其他与经营活动有关的现金 126,564.49 229,103.35 135,860.37 96,386.41
/ t5 U, s: V2 b; L9 L# ]$ {+ ^经营活动现金流入小计 151,257.65 458,846.57 294,166.78 156,902.80 7 q g& u, M; w: P. u V8 p
购买商品、接受劳务支付的现金 67,595.54 223,687.58 216,504.38 111,534.68% P9 |4 J% M T' @( c! O, c4 _; [
支付给职工以及为职工支付的现金 109.74 231.29 166.20 250.285 n7 L4 Y/ J5 F; v
支付的各项税费 509.98 9,532.87 62.95 5,499.23
4 t z4 v( U7 d. [支付其他与经营活动有关的现金 65,513.90 173,877.19 285,706.03 312,565.35
- t2 [/ u/ K( I* K经营活动现金流出小计 133,729.17 407,328.94 502,439.56 429,849.54
0 A6 D7 P& x7 q' `3 m经营活动产生的现金流量净额 17,528.48 51,517.63 -208,272.77 -272,946.74 ) T5 V) w* |$ Z$ k
收回投资收到的现金 25,001.00 50,350.00 62,410.00 122,750.00
: ]+ J2 f, _$ Q% n4 J2 M取得投资收益收到的现金 1,025.63 414.74 392.55 - ) D5 R# e% G, d1 p
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 - - 11,110.53 - ) _" v2 S9 Y- Q, ]# s- N5 z* I3 c
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 - - - - 9 e0 X' n: A1 H* A
收到其他与投资活动有关的现金 - - - - ' k8 m8 D. _& V9 n, v6 Q T$ N" F6 F
投资活动现金流入小计 26,026.63 50,764.74 73,913.08 122,750.00 ; j% d, h+ d; _: n7 v
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 - 10.78 11,110.53 36,421.06
6 \, Y4 E' U" m2 G/ ]投资支付的现金 174.25 51,200.00 80,100.00 72,310.00 a1 ?4 N+ A9 o6 R/ l2 n$ n/ B
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 - - - -
! Q( p5 V0 y! t8 Q/ L支付其他与投资活动有关的现金 - - - - : K1 n/ _8 I. \) }5 x
投资活动现金流出小计 174.25 51,210.78 91,210.53 108,731.06 - ` r9 z% M3 \7 S8 E# d. M9 j4 {6 Z
投资活动产生的现金流量净额 25,852.37 -446.04 -17,297.45 14,018.94
3 t8 Z4 y! M& b+ m" i6 ~( ?+ O吸收投资收到的现金 - 30,000.00 74,000.60. k2 m& ~* i% h
取得借款收到的现金 73,824.00 213,875.00 200,000.00 288,412.67
/ {( C/ o$ T6 k+ j2 ?7 v9 ~+ _9 ~) @发行债券收到的现金 62,881.28 69,898.00 40,000.00 - ) t* @& I, s5 ?1 C
收到其他与筹资活动有关的现金 66,863.68 214,500.00 231,610.00 259,001.92+ R5 o6 S* t* }' l' _+ B1 {
筹资活动现金流入小计 203,568.96 498,273.00 501,610.00 621,415.19
3 t- ] ` k5 n( t# J7 m偿还债务支付的现金 90,750.70 216,791.21 85,671.27 60,115.00
* Q$ l/ g+ y" q& N0 i2 ^分配股利、利润或偿付利息支付的现金 9,672.94 31,293.77 26,739.08 30,577.07" Q! i& Q8 ^- Y e$ X; c' s
支付其他与筹资活动有关的现金 168,687.37 386,729.78 176,958.73 142,753.93
$ Z8 x3 f/ d5 K! z筹资活动现金流出小计 269,111.01 634,814.76 289,369.08 233,446.004 F% X9 F0 `3 j
筹资活动产生的现金流量净额 -65,542.05 -136,541.76 212,240.92 387,969.19 % A7 H+ L# N4 R0 l
现金及现金等价物净增加额 -22,161.19 -85,470.17 -13,329.30 129,041.39 % j& ^3 m& V* h
加：期初现金及现金等价物余额 60,133.49 145,603.66 170,043.50 41,002.10# }6 B q6 v ]# B/ E
期末现金及现金等价物余额 37,972.31 60,133.49 145,603.66 170,043.50$ P3 w7 M: z8 @7 Q: S1 m; N
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樓主: Gohaha214
狗仔卡
發表於 2020-11-18 15:08:28
